加强企业资金管理 提升财务管理水平

集团举办资金管理专题沙龙活动

　　7月16日，集团第二期资金管理专题沙龙在上海梅林股份有限公司总部举行，集团领导及集团计财部、财务公司负责人及各子公司财务总监、财务经理近70人出席。

　　集团领导在发言中指出：一是规范资金管理，要求成员企业强化风险意识，做好账户、资金、内控情况的自查工作，将管理要求传导至最基层企业。通过全面自查，发现问题，提出可行的改进措施、监控要点，从而规范操作流程、优化管理模式；二是提高资金效益，成员企业应充分利用财务公司的平台及工具作用，提高资金的归集率和使用率；财务公司也需要提升自身的服务能力，为成员企业提供更为精准地助力。与此同时，希望各成员企业加深与财务公司的合作，发挥集团内部金融平台的功能；三是进一步加强财务管理，遵循资产负债率要求，结合应收账款的排查，提升经营性现金流；盘活资产，补充流动资金。

　　活动邀请了安信证券首席策略分析师和中铁股份香港财资公司总经理分享宏观经济下的金融市场及资金管理实践案例。两位专家就海外疫情形势逐步好转，国内经济趋于稳定的背景下，结合央行主动降准，为我们在预判下半年经济风向标和资金流动性方面提供了借鉴和启示，并分享了在数字化时代下，对于共享服务中心、业财一体化、外汇管理等领域的独到见解。中铁集团这十几年的资金管理、不断完善制度的历程，进而提升财务部门人员的风险意识、业务素质，并通过各种信息化手段，强化风险预警机制、改善资金管理的经验，值得我们在顶层设计上思考和学习。

　　在专项交流中，财务公司表示，将继续充分发挥内部金融平台的作用，深入了解成员企业在发展中的需求和痛点，努力为成员企业提供更为精准、细致的服务，为各企业经营发展积极助力，提升企业的管理效率。（陆毅飞）